Сравнение HSRT с HCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Core Bond ETF (HCRB).
HSRT и HCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSRT - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE AAA Index. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HSRT и HCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSRT и HCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | -4.40% | 0.58% | 3.00% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.11% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.79% | 6.78% |
Доходность по периодам
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSRT и HCRB
HSRT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HCRB в 0.29%.
Доходность на риск
HSRT vs. HCRB — Ранг доходности на риск
HSRT
HCRB
Сравнение HSRT c HCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSRT | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.13 | — |
Корреляция
Корреляция между HSRT и HCRB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSRT и HCRB
HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSRT и HCRB
Загрузка...
Показатели просадок
| HSRT | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSRT и HCRB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSRT | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.31% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.12% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.01% | — |