Сравнение HSRT с PAAA
HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both CLO funds. HSRT is passively managed, while PAAA is actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности HSRT и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSRT и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 4.03% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Correlation
The correlation between HSRT and PAAA is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSRT vs. PAAA — Ранг доходности на риск
HSRT
PAAA
Сравнение HSRT c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSRT | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 6.78 | — |
Просадки
Сравнение просадок HSRT и PAAA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSRT | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSRT и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSRT | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.98% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.98% | — |
Сравнение комиссий HSRT и PAAA
HSRT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSRT и PAAA
HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSRT and PAAA have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for HSRT.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.00% for HSRT.
They also come from different issuers: Hartford and PGIM. Their fees differ too: 0.24% for HSRT and 0.19% for PAAA.
Подберите оптимальное распределение для HSRT и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор