PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSNIX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSNIX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSNIX имеют среднегодовую доходность 4.50%, а акции DBSCX немного впереди с 4.58%.

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий HSNIX и DBSCX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

HSNIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.65

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.83

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.60

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.78

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

14.70

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.65

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.39

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.57

-0.63

Корреляция

Корреляция между HSNIX и DBSCX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и DBSCX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и DBSCX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSNIXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-14.12%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-1.60%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-9.52%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

-14.12%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.45%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-1.25%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.41%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и DBSCX

The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSNIXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.00%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.53%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

2.29%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

2.70%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

2.90%

+1.69%