PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS41664L6332
CUSIP41664L633
ЭмитентHartford Mutual Funds
Дата выпуска30 мая 2007 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия The Hartford Strategic Income Fund составляет 0.64%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Hartford Strategic Income Fund

Популярные сравнения: HSNIX с VFFVX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Hartford Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.07%
17.07%
HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Hartford Strategic Income Fund показал доход в -0.11% с начала года и 6.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Hartford Strategic Income Fund составила 3.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.11%5.90%
1 месяц-1.47%-1.28%
6 месяцев8.77%15.51%
1 год6.45%21.68%
5 лет (среднегодовая)2.82%11.74%
10 лет (среднегодовая)3.32%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.51%0.35%1.51%
2023-1.51%-1.28%4.67%3.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HSNIX составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HSNIX, с текущим значением в 5555
The Hartford Strategic Income Fund(HSNIX)
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HSNIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSNIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HSNIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HSNIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HSNIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HSNIX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

The Hartford Strategic Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.13
1.89
HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Hartford Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.50$0.49$0.35$0.40$0.38$0.38$0.55$0.55$0.43$0.39$0.57$0.41

Дивидендный доход

6.50%6.32%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%6.41%4.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.03$0.04$0.04
2023$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.10
2022$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.14
2020$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08
2018$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.25
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.24
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04
2014$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.25
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.91%
-3.86%
HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Hartford Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 23.16%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка The Hartford Strategic Income Fund составляет 5.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.16%21 мая 2008 г.13024 нояб. 2008 г.20417 сент. 2009 г.334
-19.44%16 сент. 2021 г.27821 окт. 2022 г.
-15.99%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.63
-8.46%24 июл. 2014 г.39211 февр. 2016 г.783 июн. 2016 г.470
-6.86%9 мая 2013 г.835 сент. 2013 г.11724 февр. 2014 г.200

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Hartford Strategic Income Fund составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.71%
3.39%
HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)