PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US41664L6332

CUSIP

41664L633

Эмитент

Hartford Mutual Funds

Дата выпуска

30 мая 2007 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HSNIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HSNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HSNIX с VFFVX HSNIX с BWDTX HSNIX с FADMX
Популярные сравнения:
HSNIX с VFFVX HSNIX с BWDTX HSNIX с FADMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Hartford Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.54%
15.22%
HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Hartford Strategic Income Fund показал доход в 1.28% с начала года и 9.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Hartford Strategic Income Fund составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


HSNIX

С начала года

1.28%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

3.54%

1 год

9.42%

5 лет

2.60%

10 лет

3.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.66%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

15.23%

1 год

22.15%

5 лет

12.59%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.15%1.28%
20240.51%0.35%1.50%-2.06%1.83%1.15%2.05%1.75%1.64%-1.39%1.14%-0.63%8.03%
20233.97%-1.35%0.44%0.77%-0.56%0.66%0.62%-0.62%-1.50%-1.28%4.66%3.96%9.95%
2022-2.11%-2.76%-1.97%-2.72%-0.67%-5.14%2.25%0.60%-4.85%-0.96%4.31%0.86%-12.79%
2021-0.14%-0.84%-0.54%1.12%0.46%0.82%0.16%0.70%-0.92%-0.29%-1.02%-0.45%-0.96%
20201.72%-0.16%-9.39%4.51%4.95%2.60%2.40%1.24%-0.29%-0.22%3.79%0.46%11.36%
20193.09%0.45%0.90%0.98%0.57%2.35%0.68%0.21%0.09%0.53%0.30%1.22%11.94%
20180.15%-0.67%0.32%0.00%-0.51%-0.37%1.26%-1.07%0.81%-1.08%-0.37%-0.02%-1.56%
20171.70%1.18%0.32%1.49%1.10%0.21%1.18%0.83%-0.18%0.18%-0.10%0.68%8.92%
2016-0.67%0.04%3.69%2.13%-0.06%1.53%2.18%0.69%0.80%-0.78%-2.15%1.45%9.09%
20150.76%0.48%-0.34%1.04%-0.36%-1.85%0.05%-1.35%-1.02%2.25%-1.03%-1.33%-2.73%
2014-0.30%1.84%0.50%0.75%2.26%1.02%-0.91%0.66%-2.43%1.53%-0.03%-3.70%1.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSNIX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HSNIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSNIX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.181.80
Коэффициент Сортино HSNIX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.112.42
Коэффициент Омега HSNIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.33
Коэффициент Кальмара HSNIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.212.72
Коэффициент Мартина HSNIX, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.9211.10
HSNIX
^GSPC

The Hartford Strategic Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.18
1.80
HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Hartford Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.51$0.49$0.35$0.29$0.29$0.38$0.56$0.55$0.43$0.39$0.37

Дивидендный доход

6.41%6.45%6.34%4.71%3.26%3.04%4.32%6.83%6.21%5.02%4.66%4.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.00$0.03
2024$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.51
2023$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.10$0.49
2022$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.35
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.04$0.29
2020$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.38
2018$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.25$0.56
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.24$0.55
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.43
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2014$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-1.32%
HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Hartford Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 23.16%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.16%21 мая 2008 г.13024 нояб. 2008 г.20417 сент. 2009 г.334
-20.36%16 сент. 2021 г.27821 окт. 2022 г.45921 авг. 2024 г.737
-15.99%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.63
-10.43%24 июл. 2014 г.39211 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.495
-7.29%19 окт. 2012 г.2195 сент. 2013 г.12027 февр. 2014 г.339

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Hartford Strategic Income Fund составляет 0.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.86%
4.08%
HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab