PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US41664L6332

CUSIP

41664L633

Эмитент

Hartford Mutual Funds

Дата выпуска

30 мая 2007 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HSNIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

Популярные сравнения:
HSNIX с BWDTX HSNIX с VFFVX HSNIX с FADMX HSNIX с RCTIX
Популярные сравнения:
HSNIX с BWDTX HSNIX с VFFVX HSNIX с FADMX HSNIX с RCTIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) показал доход в 1.76% с начала года и 7.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSNIX составила 4.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HSNIX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

1.12%

1 год

7.81%

3 года

5.35%

5 лет

3.32%

10 лет

4.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.15%1.46%-0.63%-0.47%0.26%1.76%
20240.51%0.35%1.50%-2.06%1.83%1.15%2.05%1.75%1.64%-1.39%1.14%-0.63%8.03%
20233.97%-1.35%0.44%0.77%-0.56%0.66%0.62%-0.62%-1.50%-1.28%4.66%3.96%9.95%
2022-2.11%-2.76%-1.97%-2.71%-0.68%-5.14%2.25%0.60%-4.85%-0.96%4.30%0.86%-12.79%
2021-0.14%-0.84%-0.54%1.12%0.46%0.82%0.16%0.70%-0.92%-0.29%-1.02%0.69%0.18%
20201.72%-0.16%-9.39%4.51%4.95%2.60%2.40%1.24%-0.29%-0.22%3.79%1.53%12.55%
20193.09%0.45%0.90%0.98%0.57%2.35%0.68%0.21%0.09%0.53%0.30%1.22%11.94%
20180.15%-0.67%0.32%-0.00%-0.51%-0.37%1.26%-1.07%0.81%-1.08%-0.37%-0.02%-1.56%
20171.70%1.18%0.32%1.49%1.10%0.21%1.19%0.83%-0.18%0.18%-0.10%0.68%8.92%
2016-0.67%0.04%3.69%2.13%-0.06%1.53%2.18%0.69%0.80%-0.78%-2.15%1.45%9.09%
20150.76%0.48%-0.33%1.04%-0.36%-1.85%0.05%-1.35%-1.02%2.25%-1.03%-1.33%-2.73%
2014-0.30%1.84%0.50%0.75%2.26%1.02%-0.91%0.66%-2.43%1.53%-0.03%-1.55%3.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSNIX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HSNIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Hartford Strategic Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.89
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.89
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Hartford Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.51$0.49$0.35$0.40$0.39$0.38$0.56$0.55$0.43$0.39$0.57

Дивидендный доход

6.18%6.45%6.34%4.71%4.41%4.10%4.32%6.83%6.21%5.02%4.66%6.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.05$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.51
2023$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.10$0.49
2022$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.35
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.14$0.40
2020$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12$0.39
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.38
2018$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.25$0.56
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.24$0.55
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.43
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2014$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.25$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The Hartford Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 23.16%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка The Hartford Strategic Income Fund составляет 0.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.16%21 мая 2008 г.13024 нояб. 2008 г.20417 сент. 2009 г.334
-19.45%16 сент. 2021 г.27821 окт. 2022 г.4462 авг. 2024 г.724
-15.99%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.65
-8.44%15 июл. 2014 г.39911 февр. 2016 г.783 июн. 2016 г.477
-6.85%9 мая 2013 г.835 сент. 2013 г.11724 февр. 2014 г.200
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...