График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Hartford Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) показал доход в -1.75% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSNIX составила 4.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
The Hartford Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 4.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HSNIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.78% | -3.10% | -1.75% | |||||||||
| 2025 | 0.77% | 0.89% | -1.13% | -0.47% | 0.79% | 2.31% | 0.50% | 1.66% | 0.99% | 0.83% | 0.49% | 0.13% | 8.00% |
| 2024 | 0.51% | 0.35% | 1.51% | -2.06% | 1.83% | 1.16% | 2.05% | 1.76% | 1.64% | -1.39% | 1.14% | -1.76% | 6.81% |
| 2023 | 3.98% | -1.36% | 0.44% | 0.78% | -0.56% | 0.66% | 0.62% | -0.62% | -1.51% | -1.77% | 4.67% | 3.96% | 9.40% |
| 2022 | -2.11% | -2.76% | -1.96% | -2.71% | -0.68% | -5.14% | 2.26% | 0.60% | -4.86% | -0.96% | 4.31% | 0.85% | -12.77% |
| 2021 | -0.13% | -0.83% | -0.54% | 1.12% | 0.47% | 0.82% | 0.16% | 0.70% | -0.92% | -0.30% | -1.03% | 0.69% | 0.17% |
Метрики бенчмарка
The Hartford Strategic Income Fund: годовая альфа составляет 3.92%, бета — 0.04, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 01.06.2007.
- Этот фонд участвовал в 30.19% снижения S&P 500 Index, но только в 29.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.92%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 29.83%
- Участие в снижении
- 30.19%
Комиссия
Комиссия HSNIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSNIX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.90 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 6.61 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HSNIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Hartford Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.42 | $0.42 | $0.45 | $0.35 | $0.40 | $0.38 | $0.38 | $0.55 | $0.55 | $0.43 | $0.39 |
Дивидендный доход | 6.35% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.10 | $0.45 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.14 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Hartford Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 23.39%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
Текущая просадка The Hartford Strategic Income Fund составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.39% | 5 июн. 2007 г. | 374 | 24 нояб. 2008 г. | 227 | 20 окт. 2009 г. | 601 |
| -19.44% | 16 сент. 2021 г. | 278 | 21 окт. 2022 г. | 457 | 19 авг. 2024 г. | 735 |
| -15.99% | 9 мар. 2020 г. | 11 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 63 |
| -8.46% | 24 июл. 2014 г. | 392 | 11 февр. 2016 г. | 78 | 3 июн. 2016 г. | 470 |
| -6.86% | 9 мая 2013 г. | 83 | 5 сент. 2013 г. | 117 | 24 февр. 2014 г. | 200 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...