Сравнение HSIC с SIRI
HSIC (Henry Schein, Inc.) and SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) are both stocks. HSIC operates in Medical Distribution (Healthcare), while SIRI operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, HSIC returned 2.44%/yr vs -0.81%/yr for SIRI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSIC и SIRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSIC показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у SIRI с доходностью 42.03%. За последние 10 лет акции HSIC превзошли акции SIRI по среднегодовой доходности: 2.44% против -0.81% соответственно.
HSIC
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 13.25%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.44%
SIRI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 42.03%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- -7.33%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -0.81%
Сравнение доходности по годам HSIC и SIRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | 10.73% | 9.22% | -8.60% | -5.21% | 3.02% | 15.96% | 0.21% | 8.34% | 12.36% | -7.88% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 42.03% | -7.97% | -56.93% | -4.27% | -3.21% | 0.74% | -10.11% | 26.24% | 7.28% | 21.42% |
Correlation
The correlation between HSIC and SIRI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between HSIC and SIRI shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSIC:
$9.71B
SIRI:
$9.38B
HSIC:
$3.30
SIRI:
$2.41
HSIC:
25.32
SIRI:
11.54
HSIC:
0.75
SIRI:
1.14
HSIC:
2.97
SIRI:
0.80
HSIC:
$13.38B
SIRI:
$8.58B
HSIC:
$3.91B
SIRI:
$4.10B
HSIC:
$940.00M
SIRI:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSIC vs. SIRI — Ранг доходности на риск
HSIC
SIRI
Сравнение HSIC c SIRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSIC | SIRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.34 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSIC и SIRI
Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.49%, что меньше максимальной просадки SIRI в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и SIRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSIC | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.49% | -99.92% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -17.44% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -73.87% | +49.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -73.87% | +41.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -73.87% | +32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -94.69% | +85.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -80.55% | +65.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 8.92% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSIC и SIRI
Henry Schein, Inc. (HSIC) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что HSIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSIC | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.10% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 23.45% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 34.92% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 44.90% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 37.66% | -10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSIC и SIRI
HSIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 3.89% | 5.40% | 4.68% | 1.81% | 5.82% | 1.04% | 0.86% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSIC и SIRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henry Schein, Inc. и Sirius XM Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSIC и SIRI
HSIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
SIRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
HSIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
SIRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
HSIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
SIRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
HSIC and SIRI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSIC has higher volatility (6.18%) compared to SIRI (5.10%). In terms of maximum drawdown, HSIC dropped -78.49% vs SIRI's -99.92%.
SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSIC и SIRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор