PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRI с HEES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRI с HEES

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и H&E Equipment Services, Inc. (HEES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRI или HEES.

Корреляция

Корреляция между HRI и HEES составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HRI и HEES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и H&E Equipment Services, Inc. (HEES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.43%
540.67%
HRI
HEES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRI:

-0.55

HEES:

0.49

Коэф-т Сортино

HRI:

-0.57

HEES:

2.83

Коэф-т Омега

HRI:

0.93

HEES:

1.41

Коэф-т Кальмара

HRI:

-0.51

HEES:

1.60

Коэф-т Мартина

HRI:

-1.27

HEES:

3.60

Индекс Язвы

HRI:

22.88%

HEES:

15.55%

Дневная вол-ть

HRI:

53.11%

HEES:

114.02%

Макс. просадка

HRI:

-82.20%

HEES:

-87.57%

Текущая просадка

HRI:

-54.73%

HEES:

-10.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$3.17B

HEES:

$3.33B

EPS

HRI:

$4.48

HEES:

$3.37

Коэффициент P/E

HRI:

24.80

HEES:

26.82

Коэффициент PEG

HRI:

1.08

HEES:

2.49

Коэффициент P/S

HRI:

0.87

HEES:

2.20

Коэффициент P/B

HRI:

2.33

HEES:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$3.43B

HEES:

$1.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.12B

HEES:

$496.01M

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.29B

HEES:

$507.03M

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -42.97%, что значительно ниже, чем у HEES с доходностью 83.62%.

HRI

С начала года

-42.97%

1 месяц

-22.55%

6 месяцев

-48.63%

1 год

-28.44%

5 лет

32.46%

10 лет

N/A

HEES

С начала года

83.62%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

70.35%

1 год

54.30%

5 лет

45.13%

10 лет

18.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRI и HEES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
HEES
Ранг риск-скорректированной доходности HEES, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEES, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEES, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEES, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRI c HEES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и H&E Equipment Services, Inc. (HEES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRI, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRI: -0.55
HEES: 0.49
Коэффициент Сортино HRI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRI: -0.57
HEES: 2.83
Коэффициент Омега HRI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRI: 0.93
HEES: 1.41
Коэффициент Кальмара HRI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRI: -0.51
HEES: 1.60
Коэффициент Мартина HRI, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRI: -1.27
HEES: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HEES равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и HEES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.49
HRI
HEES

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и HEES

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности HEES в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRI
Herc Holdings Inc.		2.50%1.40%1.70%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEES
H&E Equipment Services, Inc.		1.23%2.25%2.10%2.42%2.48%3.69%3.29%5.39%2.71%4.73%6.01%1.78%

Просадки

Сравнение просадок HRI и HEES

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, что меньше максимальной просадки HEES в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и HEES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.73%
-10.89%
HRI
HEES

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и HEES

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с H&E Equipment Services, Inc. (HEES) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.42%
5.07%
HRI
HEES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и HEES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и H&E Equipment Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
861.00M
384.08M
(HRI) Общая выручка
(HEES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и HEES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и H&E Equipment Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
32.3%
43.6%
(HRI) Валовая рентабельность
(HEES) Валовая рентабельность
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
HEES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., H&E Equipment Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.60M при выручке в 384.08M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
HEES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., H&E Equipment Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.82M при выручке в 384.08M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
HEES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., H&E Equipment Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 384.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.