PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRI с HEES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRI с HEES

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и H&E Equipment Services, Inc. (HEES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRI или HEES.

Корреляция

Корреляция между HRI и HEES составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRI и HEES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и H&E Equipment Services, Inc. (HEES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRI:

-0.27

HEES:

0.90

Коэф-т Сортино

HRI:

-0.07

HEES:

4.66

Коэф-т Омега

HRI:

0.99

HEES:

1.60

Коэф-т Кальмара

HRI:

-0.28

HEES:

2.84

Коэф-т Мартина

HRI:

-0.62

HEES:

10.18

Индекс Язвы

HRI:

25.69%

HEES:

9.76%

Дневная вол-ть

HRI:

54.97%

HEES:

111.97%

Макс. просадка

HRI:

-82.20%

HEES:

-87.57%

Текущая просадка

HRI:

-46.22%

HEES:

-5.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$3.57B

HEES:

$3.47B

EPS

HRI:

$4.48

HEES:

$2.49

Коэффициент P/E

HRI:

27.95

HEES:

38.00

Коэффициент PEG

HRI:

1.08

HEES:

2.49

Коэффициент P/S

HRI:

0.98

HEES:

2.37

Коэффициент P/B

HRI:

2.63

HEES:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$3.43B

HEES:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.12B

HEES:

$619.60M

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.29B

HEES:

$625.65M

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -32.25%, что значительно ниже, чем у HEES с доходностью 94.57%.

HRI

С начала года

-32.25%

1 месяц

24.90%

6 месяцев

-40.91%

1 год

-14.69%

3 года

7.30%

5 лет

40.86%

10 лет

N/A

HEES

С начала года

94.57%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

68.85%

1 год

99.88%

3 года

44.24%

5 лет

48.81%

10 лет

19.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Herc Holdings Inc.

H&E Equipment Services, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRI и HEES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
HEES
Ранг риск-скорректированной доходности HEES, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEES, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEES, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEES, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEES, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEES, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRI c HEES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и H&E Equipment Services, Inc. (HEES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа HEES равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и HEES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и HEES

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности HEES в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRI
Herc Holdings Inc.		2.11%1.40%1.70%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEES
H&E Equipment Services, Inc.		1.16%2.25%2.10%2.42%2.48%3.69%3.29%5.39%2.71%4.73%6.01%1.78%

Просадки

Сравнение просадок HRI и HEES

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, что меньше максимальной просадки HEES в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и HEES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и HEES

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с H&E Equipment Services, Inc. (HEES) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и HEES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и H&E Equipment Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
861.00M
319.46M
(HRI) Общая выручка
(HEES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и HEES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и H&E Equipment Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
32.3%
38.7%
(HRI) Валовая рентабельность
(HEES) Валовая рентабельность
HRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

HEES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&E Equipment Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.59M при выручке в 319.46M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

HRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

HEES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&E Equipment Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 319.46M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

HRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

HEES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&E Equipment Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.21M при выручке в 319.46M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.