Сравнение HRI с HEES
HRI (Herc Holdings Inc.) and HEES (H&E Equipment Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HRI и HEES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HRI
- 1 день
- 6.43%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
HEES
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRI и HEES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRI Herc Holdings Inc. | -4.41% | -20.09% | 29.38% | 15.53% | -14.43% | 136.37% | 35.70% | 88.30% | -58.49% | 55.90% |
HEES H&E Equipment Services, Inc. | 0.00% | 93.91% | -4.41% | 18.16% | 5.61% | 53.08% | -6.19% | 70.40% | -47.98% | 82.90% |
Correlation
The correlation between HRI and HEES is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between HRI and HEES shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRI:
$4.65B
HEES:
$1.46B
HRI:
$1.36B
HEES:
$619.60M
HRI:
$1.12B
HEES:
$625.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRI vs. HEES — Ранг доходности на риск
HRI
HEES
Сравнение HRI c HEES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и H&E Equipment Services, Inc. (HEES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRI | HEES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRI | HEES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HRI и HEES
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRI | HEES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HRI и HEES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRI | HEES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.79% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRI и HEES
Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как HEES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEES H&E Equipment Services, Inc. | 0.00% | 0.29% | 2.25% | 2.10% | 2.42% | 2.48% | 3.69% | 3.29% | 5.39% | 2.71% | 4.73% | 6.01% |
HRI Herc Holdings Inc. | 1.99% | 1.89% | 1.40% | 1.70% | 1.75% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRI и HEES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и H&E Equipment Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HRI and HEES have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HRI и HEES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор