PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEES с LRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEES с LRN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H&E Equipment Services, Inc. (HEES) и Stride, Inc. (LRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEES или LRN.

Корреляция

Корреляция между HEES и LRN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HEES и LRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&E Equipment Services, Inc. (HEES) и Stride, Inc. (LRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEES:

0.94

LRN:

2.38

Коэф-т Сортино

HEES:

4.71

LRN:

4.29

Коэф-т Омега

HEES:

1.60

LRN:

1.57

Коэф-т Кальмара

HEES:

2.92

LRN:

4.62

Коэф-т Мартина

HEES:

10.37

LRN:

18.01

Индекс Язвы

HEES:

9.85%

LRN:

6.40%

Дневная вол-ть

HEES:

112.00%

LRN:

50.48%

Макс. просадка

HEES:

-87.57%

LRN:

-81.41%

Текущая просадка

HEES:

-4.26%

LRN:

-3.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEES:

$3.52B

LRN:

$6.70B

EPS

HEES:

$2.49

LRN:

$6.37

Коэффициент P/E

HEES:

38.55

LRN:

24.14

Коэффициент PEG

HEES:

2.49

LRN:

1.01

Коэффициент P/S

HEES:

2.40

LRN:

2.93

Коэффициент P/B

HEES:

5.83

LRN:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

HEES:

$1.46B

LRN:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEES:

$619.60M

LRN:

$893.21M

EBITDA (12 мес.)

HEES:

$625.65M

LRN:

$519.08M

Доходность по периодам

С начала года, HEES показывает доходность 97.29%, что значительно выше, чем у LRN с доходностью 48.66%. За последние 10 лет акции HEES уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 19.44% против 27.21% соответственно.

HEES

С начала года

97.29%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

66.14%

1 год

104.11%

5 лет

52.74%

10 лет

19.44%

LRN

С начала года

48.66%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

53.99%

1 год

119.06%

5 лет

45.58%

10 лет

27.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEES и LRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEES
Ранг риск-скорректированной доходности HEES, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEES, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEES, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEES, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEES, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEES, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
LRN
Ранг риск-скорректированной доходности LRN, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEES c LRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&E Equipment Services, Inc. (HEES) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEES на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа LRN равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEES и LRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEES и LRN

Дивидендная доходность HEES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEES
H&E Equipment Services, Inc.		1.14%2.25%2.10%2.42%2.48%3.69%3.29%5.39%2.71%4.73%6.01%1.78%
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEES и LRN

Максимальная просадка HEES за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEES и LRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEES и LRN

Текущая волатильность для H&E Equipment Services, Inc. (HEES) составляет 4.00%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что HEES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEES и LRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&E Equipment Services, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
319.46M
613.38M
(HEES) Общая выручка
(LRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEES и LRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H&E Equipment Services, Inc. и Stride, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
38.7%
40.6%
(HEES) Валовая рентабельность
(LRN) Валовая рентабельность
HEES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&E Equipment Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.59M при выручке в 319.46M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

LRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.29M при выручке в 613.38M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

HEES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&E Equipment Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 319.46M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

LRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 130.79M при выручке в 613.38M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

HEES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&E Equipment Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.21M при выручке в 319.46M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

LRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.35M при выручке в 613.38M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.