Сравнение HEES с LRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H&E Equipment Services, Inc. (HEES) и Stride, Inc. (LRN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEES или LRN.
Основные характеристики
| HEES | LRN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 67.80% |
| Дох-ть за 1 год | 30.22% | 74.74% |
| Дох-ть за 3 года | 11.36% | 40.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.74% | 37.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.58% | 22.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 1.53 | 12.38 |
| Индекс Язвы | 20.01% | 5.81% |
| Дневная вол-ть | 42.83% | 48.78% |
| Макс. просадка | -87.57% | -81.41% |
| Текущая просадка | -8.51% | -3.18% |
Фундаментальные показатели
| HEES | LRN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.18B | $4.46B |
| EPS | $3.94 | $5.51 |
| Цена/прибыль | 15.14 | 18.56 |
| PEG коэффициент | 2.49 | 0.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.52B | $2.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $666.62M | $806.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $675.67M | $385.74M |
Корреляция
Корреляция между HEES и LRN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEES и LRN
С начала года, HEES показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 67.80%. За последние 10 лет акции HEES уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 9.58% против 22.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEES c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&E Equipment Services, Inc. (HEES) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEES и LRN
Дивидендная доходность HEES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEES H&E Equipment Services, Inc. | 1.85% | 2.10% | 2.42% | 2.48% | 3.69% | 3.29% | 5.39% | 2.71% | 4.73% | 6.01% | 1.78% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEES и LRN
Максимальная просадка HEES за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEES и LRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEES и LRN
Текущая волатильность для H&E Equipment Services, Inc. (HEES) составляет 16.02%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 33.49%. Это указывает на то, что HEES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEES и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&E Equipment Services, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности