Сравнение HEES с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H&E Equipment Services, Inc. (HEES) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEES или BLDR.
Корреляция
Корреляция между HEES и BLDR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEES и BLDR
Загрузка...
Основные характеристики
HEES:
0.94
BLDR:
-0.63
HEES:
4.71
BLDR:
-0.81
HEES:
1.60
BLDR:
0.91
HEES:
2.92
BLDR:
-0.58
HEES:
10.37
BLDR:
-1.27
HEES:
9.85%
BLDR:
22.83%
HEES:
112.00%
BLDR:
43.47%
HEES:
-87.57%
BLDR:
-96.78%
HEES:
-4.26%
BLDR:
-42.86%
Фундаментальные показатели
HEES:
$3.52B
BLDR:
$13.21B
HEES:
$2.49
BLDR:
$7.70
HEES:
38.55
BLDR:
15.32
HEES:
2.49
BLDR:
0.81
HEES:
2.40
BLDR:
0.82
HEES:
5.83
BLDR:
3.02
HEES:
$1.46B
BLDR:
$16.17B
HEES:
$619.60M
BLDR:
$5.20B
HEES:
$625.65M
BLDR:
$1.97B
Доходность по периодам
С начала года, HEES показывает доходность 97.29%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции HEES уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 19.44% против 24.76% соответственно.
HEES
97.29%
6.17%
66.14%
104.11%
52.74%
19.44%
BLDR
-15.60%
6.70%
-31.56%
-27.06%
49.77%
24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEES и BLDR
HEES
BLDR
Сравнение HEES c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&E Equipment Services, Inc. (HEES) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEES и BLDR
Дивидендная доходность HEES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEES H&E Equipment Services, Inc. | 1.14% | 2.25% | 2.10% | 2.42% | 2.48% | 3.69% | 3.29% | 5.39% | 2.71% | 4.73% | 6.01% | 1.78% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEES и BLDR
Максимальная просадка HEES за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEES и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности HEES и BLDR
Текущая волатильность для H&E Equipment Services, Inc. (HEES) составляет 4.00%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что HEES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEES и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&E Equipment Services, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEES и BLDR
HEES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&E Equipment Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.59M при выручке в 319.46M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
HEES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&E Equipment Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 319.46M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
HEES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&E Equipment Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.21M при выручке в 319.46M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.