Сравнение HEES с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H&E Equipment Services, Inc. (HEES) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEES или BLDR.
Основные характеристики
| HEES | BLDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 8.54% |
| Дох-ть за 1 год | 30.22% | 40.84% |
| Дох-ть за 3 года | 11.36% | 39.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.74% | 48.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.58% | 41.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 1.53 | 2.10 |
| Индекс Язвы | 20.01% | 16.63% |
| Дневная вол-ть | 42.83% | 43.35% |
| Макс. просадка | -87.57% | -96.78% |
| Текущая просадка | -8.51% | -14.17% |
Фундаментальные показатели
| HEES | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.18B | $21.13B |
| EPS | $3.94 | $9.95 |
| Цена/прибыль | 15.14 | 17.95 |
| PEG коэффициент | 2.49 | 0.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.52B | $16.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $666.62M | $5.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $675.67M | $2.21B |
Корреляция
Корреляция между HEES и BLDR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEES и BLDR
С начала года, HEES показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции HEES уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 9.58% против 41.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEES c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&E Equipment Services, Inc. (HEES) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEES и BLDR
Дивидендная доходность HEES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEES H&E Equipment Services, Inc. | 1.85% | 2.10% | 2.42% | 2.48% | 3.69% | 3.29% | 5.39% | 2.71% | 4.73% | 6.01% | 1.78% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEES и BLDR
Максимальная просадка HEES за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEES и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEES и BLDR
H&E Equipment Services, Inc. (HEES) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что HEES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEES и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&E Equipment Services, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности