Сравнение HEES с BLDR
HEES (H&E Equipment Services, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HEES in Rental & Leasing Services, BLDR in Building Products & Equipment. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEES и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEES
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение доходности по годам HEES и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEES H&E Equipment Services, Inc. | 0.00% | 93.91% | -4.41% | 18.16% | 5.61% | 53.08% | -6.19% | 70.40% | -47.98% | 82.90% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.13% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between HEES and BLDR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
HEES:
$1.46B
BLDR:
$14.82B
HEES:
$619.60M
BLDR:
$4.43B
HEES:
$625.65M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEES vs. BLDR — Ранг доходности на риск
HEES
BLDR
Сравнение HEES c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&E Equipment Services, Inc. (HEES) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEES | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.12 | — |
Просадки
Сравнение просадок HEES и BLDR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEES | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -96.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -64.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -47.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEES и BLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEES | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 47.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 45.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 47.70% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEES и BLDR
Ни HEES, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEES H&E Equipment Services, Inc. | 0.00% | 0.29% | 2.25% | 2.10% | 2.42% | 2.48% | 3.69% | 3.29% | 5.39% | 2.71% | 4.73% | 6.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEES и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&E Equipment Services, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEES and BLDR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEES и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор