H&E Equipment Services, Inc. (HEES)
Информация о компании
US4040301081
404030108
31 янв. 2006 г.
Основные показатели
$3.67B
$3.94
25.42
2.49
$1.13B
$480.28M
$497.16M
$40.61 - $101.26
$85.00
11.40%
2.00
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в H&E Equipment Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
H&E Equipment Services, Inc. показал доход в 105.61% с начала года и 87.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность H&E Equipment Services, Inc. составила 20.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.26%.
HEES
105.61%
12.53%
119.22%
87.65%
34.51%
20.96%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.15% | 105.61% | |||||||||||
| 2024 | 2.81% | 5.55% | 13.61% | -24.76% | -1.33% | -6.76% | 18.41% | -7.40% | 1.10% | 7.33% | 14.87% | -18.04% | -4.41% |
| 2023 | 12.09% | 9.67% | -20.31% | -17.48% | -0.76% | 27.22% | 6.19% | -6.14% | -4.70% | -5.72% | 9.48% | 18.08% | 18.16% |
| 2022 | -5.96% | 0.99% | 4.21% | -18.47% | 1.29% | -18.74% | 23.40% | -10.72% | -10.49% | 33.24% | 11.77% | 8.28% | 5.61% |
| 2021 | -7.82% | 13.53% | 22.86% | 2.37% | -3.86% | -10.39% | 2.28% | 0.88% | 1.94% | 29.88% | -6.04% | 5.15% | 53.06% |
| 2020 | -18.91% | -11.32% | -38.22% | 10.76% | 7.09% | 7.82% | -4.82% | 16.76% | -2.96% | 7.02% | 28.99% | 10.90% | -6.19% |
| 2019 | 31.10% | 8.59% | -12.78% | 21.11% | -19.21% | 19.66% | 5.23% | -19.73% | 18.81% | 17.60% | -1.96% | 1.30% | 70.40% |
| 2018 | -3.12% | -3.61% | 2.12% | -15.95% | 7.65% | 8.79% | -2.18% | -4.60% | 8.53% | -36.24% | -6.91% | -7.81% | -47.98% |
| 2017 | 11.23% | 2.62% | -6.55% | -13.87% | -4.51% | 2.61% | 10.58% | 5.56% | 24.04% | 12.81% | 13.80% | 9.30% | 82.90% |
| 2016 | -33.35% | 15.53% | 33.11% | 15.40% | -3.58% | -0.99% | -2.15% | -12.98% | 5.21% | -16.77% | 34.05% | 26.29% | 42.53% |
| 2015 | -37.56% | 41.10% | 2.08% | -1.08% | -10.75% | -8.52% | -10.17% | 17.34% | -19.27% | 15.49% | 5.16% | -12.64% | -34.41% |
| 2014 | 2.19% | 8.06% | 23.62% | -4.70% | -10.12% | 4.88% | -0.44% | 13.80% | -1.54% | -7.17% | -5.73% | -19.74% | -3.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HEES составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для H&E Equipment Services, Inc. (HEES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность H&E Equipment Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.05 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.10% | 2.25% | 2.10% | 2.42% | 2.48% | 3.69% | 3.29% | 5.39% | 2.71% | 4.73% | 6.01% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для H&E Equipment Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.28 | $0.28 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.05 |
| 2014 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
H&E Equipment Services, Inc. показал максимальную просадку в 87.57%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.
Текущая просадка H&E Equipment Services, Inc. составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.57% | 8 мая 2006 г. | 624 | 27 окт. 2008 г. | 1222 | 5 сент. 2013 г. | 1846 |
| -76.53% | 7 мар. 2018 г. | 512 | 18 мар. 2020 г. | 272 | 16 апр. 2021 г. | 784 |
| -73.67% | 22 сент. 2014 г. | 351 | 11 февр. 2016 г. | 449 | 21 нояб. 2017 г. | 800 |
| -43.83% | 8 нояб. 2021 г. | 171 | 14 июл. 2022 г. | 122 | 6 янв. 2023 г. | 293 |
| -41.54% | 6 мар. 2023 г. | 43 | 4 мая 2023 г. | 187 | 1 февр. 2024 г. | 230 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность H&E Equipment Services, Inc. составляет 14.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости H&E Equipment Services, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Rental & Leasing Services.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HEES по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у HEES значение P/E равно 25.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HEES по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у HEES значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для H&E Equipment Services, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |