H&E Equipment Services, Inc. (HEES)
Информация о компании
US4040301081
404030108
31 янв. 2006 г.
Основные показатели
$3.33B
$3.37
26.91
2.49
$1.15B
$496.01M
$507.03M
$40.61 - $101.28
$85.00
6.80%
2.62
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в H&E Equipment Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
H&E Equipment Services, Inc. показал доход в 85.90% с начала года и 57.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность H&E Equipment Services, Inc. составила 17.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.68%.
HEES
85.90%
-3.28%
76.01%
57.38%
51.85%
17.11%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-5.91%
-9.57%
5.19%
12.98%
9.68%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.15% | 8.47% | -1.16% | -4.28% | 85.90% | ||||||||
| 2024 | 2.81% | 5.55% | 13.61% | -24.76% | -1.33% | -6.76% | 18.41% | -7.40% | 1.10% | 7.33% | 14.87% | -18.04% | -4.41% |
| 2023 | 12.09% | 9.67% | -20.31% | -17.48% | -0.76% | 27.22% | 6.19% | -6.14% | -4.70% | -5.72% | 9.48% | 18.08% | 18.16% |
| 2022 | -5.96% | 0.99% | 4.21% | -18.47% | 1.29% | -18.74% | 23.40% | -10.72% | -10.49% | 33.24% | 11.77% | 8.28% | 5.61% |
| 2021 | -7.82% | 13.53% | 22.86% | 2.37% | -3.86% | -10.39% | 2.28% | 0.88% | 1.94% | 29.88% | -6.04% | 5.15% | 53.06% |
| 2020 | -18.91% | -11.32% | -38.22% | 10.76% | 7.09% | 7.82% | -4.82% | 16.76% | -2.96% | 7.02% | 28.99% | 10.90% | -6.19% |
| 2019 | 31.10% | 8.59% | -12.78% | 21.11% | -19.21% | 19.66% | 5.23% | -19.73% | 18.81% | 17.60% | -1.96% | 1.30% | 70.40% |
| 2018 | -3.12% | -3.61% | 2.12% | -15.95% | 7.65% | 8.79% | -2.18% | -4.60% | 8.53% | -36.24% | -6.91% | -7.81% | -47.98% |
| 2017 | 11.23% | 2.62% | -6.55% | -13.87% | -4.51% | 2.61% | 10.58% | 5.56% | 24.04% | 12.81% | 13.80% | 9.30% | 82.90% |
| 2016 | -33.35% | 15.53% | 33.11% | 15.40% | -3.58% | -0.99% | -2.15% | -12.98% | 5.21% | -16.77% | 34.05% | 26.29% | 42.53% |
| 2015 | -37.56% | 41.10% | 2.08% | -1.08% | -10.75% | -8.52% | -10.17% | 17.34% | -19.27% | 15.49% | 5.16% | -12.64% | -34.41% |
| 2014 | 2.19% | 8.06% | 23.62% | -4.70% | -10.12% | 4.88% | -0.44% | 13.80% | -1.54% | -7.17% | -5.73% | -19.74% | -3.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HEES составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для H&E Equipment Services, Inc. (HEES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность H&E Equipment Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.05 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.21% | 2.25% | 2.10% | 2.42% | 2.48% | 3.69% | 3.29% | 5.39% | 2.71% | 4.73% | 6.01% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для H&E Equipment Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.05 |
| 2014 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
H&E Equipment Services, Inc. показал максимальную просадку в 87.57%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.
Текущая просадка H&E Equipment Services, Inc. составляет 9.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.57% | 8 мая 2006 г. | 624 | 27 окт. 2008 г. | 1222 | 5 сент. 2013 г. | 1846 |
| -76.53% | 7 мар. 2018 г. | 512 | 18 мар. 2020 г. | 272 | 16 апр. 2021 г. | 784 |
| -73.67% | 22 сент. 2014 г. | 351 | 11 февр. 2016 г. | 449 | 21 нояб. 2017 г. | 800 |
| -43.83% | 8 нояб. 2021 г. | 171 | 14 июл. 2022 г. | 122 | 6 янв. 2023 г. | 293 |
| -41.54% | 6 мар. 2023 г. | 43 | 4 мая 2023 г. | 187 | 1 февр. 2024 г. | 230 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность H&E Equipment Services, Inc. составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается H&E Equipment Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для H&E Equipment Services, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |