Сравнение HOYY с SPIN
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -28.02%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.79%.
HOYY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -29.12%
- С начала года
- -28.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -28.02% | -23.57% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 4.66% |
Correlation
The correlation between HOYY and SPIN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение HOYY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и SPIN
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -16.85% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -0.35% | -48.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.72% | -2.23% | -32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 11.26% | +23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.85% | 14.25% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 14.25% | +20.60% |
Сравнение комиссий HOYY и SPIN
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и SPIN
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 208.80%, что больше доходности SPIN в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 208.80% | 50.51% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and SPIN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 208.80%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор