Сравнение HOYY с PTIR
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - HOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). HOYY is actively managed, while PTIR is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOYY charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -28.02%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -53.98%.
HOYY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -29.12%
- С начала года
- -28.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -28.02% | -23.57% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | -9.98% |
Correlation
The correlation between HOYY and PTIR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение HOYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и PTIR
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -79.40% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -68.29% | +19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.72% | -30.09% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 79.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 102.55% | -67.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.85% | 127.96% | -93.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 127.96% | -93.11% |
Сравнение комиссий HOYY и PTIR
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и PTIR
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 208.80%, что больше доходности PTIR в 12.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 208.80% | 50.51% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and PTIR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 208.80%, compared with 12.63% for PTIR.
HOYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 1.04% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор