Сравнение HOYY с CHPY
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
HOYY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -38.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -28.68% | -24.36% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 10.92% |
Correlation
The correlation between HOYY and CHPY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
HOYY
CHPY
Сравнение HOYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.63 | 4.71 | -6.33 |
Просадки
Сравнение просадок HOYY и CHPY
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -12.17% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -1.51% | -47.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.66% | -1.98% | -30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 27.61% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 33.16% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 33.16% | +3.81% |
Сравнение комиссий HOYY и CHPY
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и CHPY
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 185.17%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 185.17% | 50.51% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and CHPY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 185.17%, compared with 28.83% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор