Сравнение HOVR с RDW
HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, HOVR returned 17.11% vs -20.75% for RDW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOVR и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOVR показывает доходность 48.98%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
HOVR
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOVR и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 48.98% | 30.09% | -70.26% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 469.55% |
Correlation
The correlation between HOVR and RDW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.26 |
The correlation between HOVR and RDW shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOVR:
$97.08M
RDW:
$2.93B
HOVR:
-$0.80
RDW:
-$2.16
HOVR:
6.87
RDW:
2.90
HOVR:
$0.00
RDW:
$370.96M
HOVR:
-$57.08K
RDW:
$34.05M
HOVR:
-$31.06M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOVR vs. RDW — Ранг доходности на риск
HOVR
RDW
Сравнение HOVR c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOVR | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.29 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.42 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOVR и RDW
Максимальная просадка HOVR за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOVR | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -87.26% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.31% | -75.40% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -41.62% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -59.30% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.91% | 51.88% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVR и RDW
Текущая волатильность для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) составляет 36.90%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что HOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOVR | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.90% | 53.68% | -16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.11% | 94.49% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.68% | 118.63% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.13% | 96.83% | +60.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.13% | 96.83% | +60.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVR и RDW
Ни HOVR, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOVR и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Horizon Aircraft Ltd и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOVR and RDW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to HOVR (36.90%). In terms of maximum drawdown, HOVR dropped -93.16% vs RDW's -87.26%.
HOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOVR и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор