Сравнение HOVR с RCAT
HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. HOVR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past year, HOVR returned 17.11% vs 34.05% for RCAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOVR и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOVR показывает доходность 48.98%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
HOVR
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOVR и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 48.98% | 30.09% | -70.26% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,534.86% |
Correlation
The correlation between HOVR and RCAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.23 |
The correlation between HOVR and RCAT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOVR:
$97.08M
RCAT:
$1.35B
HOVR:
-$0.80
RCAT:
-$0.78
HOVR:
6.87
RCAT:
5.66
HOVR:
$0.00
RCAT:
$52.98M
HOVR:
-$57.08K
RCAT:
$2.86M
HOVR:
-$31.06M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOVR vs. RCAT — Ранг доходности на риск
HOVR
RCAT
Сравнение HOVR c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOVR | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.46 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 0.92 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOVR и RCAT
Максимальная просадка HOVR за все время составила -93.16%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOVR | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -99.21% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.31% | -60.08% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -35.60% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -65.98% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.91% | 30.17% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVR и RCAT
Текущая волатильность для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) составляет 36.90%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что HOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOVR | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.90% | 40.71% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.11% | 85.22% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.68% | 120.36% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.13% | 115.04% | +42.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.13% | 29,209.75% | -29,052.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVR и RCAT
Ни HOVR, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOVR и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Horizon Aircraft Ltd и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOVR and RCAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to HOVR (36.90%). In terms of maximum drawdown, HOVR dropped -93.16% vs RCAT's -99.21%.
HOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOVR и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор