Сравнение HOVR с GRRR
HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. HOVR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, HOVR returned 17.11% vs -9.89% for GRRR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOVR и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOVR показывает доходность 48.98%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
HOVR
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOVR и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 48.98% | 30.09% | -70.26% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 239.98% |
Correlation
The correlation between HOVR and GRRR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.14 |
Over the past year, HOVR and GRRR have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HOVR:
$97.08M
GRRR:
$452.96M
HOVR:
-$0.80
GRRR:
-$1.81
HOVR:
6.87
GRRR:
2.58
HOVR:
$0.00
GRRR:
$111.33M
HOVR:
-$57.08K
GRRR:
$33.42M
HOVR:
-$31.06M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOVR vs. GRRR — Ранг доходности на риск
HOVR
GRRR
Сравнение HOVR c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOVR | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.25 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.38 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOVR и GRRR
Максимальная просадка HOVR за все время составила -93.16%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOVR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -99.38% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.31% | -62.45% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -95.20% | +51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -91.93% | +28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.91% | 41.22% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVR и GRRR
New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) имеет более высокую волатильность в 36.90% по сравнению с Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) с волатильностью 33.91%. Это указывает на то, что HOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOVR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.90% | 33.91% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.11% | 59.91% | +22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.68% | 87.88% | +38.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.13% | 163.67% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.13% | 163.67% | -6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVR и GRRR
Ни HOVR, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOVR и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Horizon Aircraft Ltd и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOVR and GRRR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOVR has higher volatility (36.90%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, HOVR dropped -93.16% vs GRRR's -99.38%.
HOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOVR и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор