Сравнение HOSBX с DLDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и DLDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и DLDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 1.38% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.35% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
DLDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и DLDFX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.
Доходность на риск
HOSBX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск
HOSBX
DLDFX
Сравнение HOSBX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | DLDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 3.24 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 5.52 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.05 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.37 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 22.87 | -13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.24 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 2.20 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.74 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и DLDFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и DLDFX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и DLDFX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, примерно равная максимальной просадке DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и DLDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -8.64% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.08% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -3.88% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.38% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.72% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.25% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и DLDFX
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.44% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.28% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.91% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.79% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.09% | +0.31% |