PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US10964R7070

Эмитент

Destinations Funds

Дата выпуска

20 мар. 2017 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DLDFX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Популярные сравнения:
DLDFX с XLV
Популярные сравнения:
DLDFX с XLV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) показал доход в 1.62% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев.

DLDFX

С начала года

1.62%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.09%

1 год

4.58%

3 года

5.18%

5 лет

4.98%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLDFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%0.54%-0.29%0.50%0.43%1.62%
20240.65%0.52%0.99%-0.06%1.06%0.37%0.46%0.67%0.90%-0.33%0.24%0.46%6.09%
20231.66%-0.11%0.28%0.78%0.03%0.30%0.65%0.71%-0.08%0.34%2.08%1.28%8.20%
2022-0.10%0.10%-0.44%-0.45%-0.33%-0.95%0.27%-0.27%-0.52%0.47%0.12%0.64%-1.47%
20211.15%0.75%0.47%0.47%0.10%0.15%0.23%0.22%1.73%0.08%-0.12%0.35%5.71%
20200.51%-0.29%-5.84%1.37%1.08%1.42%0.71%0.53%0.55%-0.48%1.23%0.93%1.51%
20190.77%0.47%0.37%0.41%0.30%0.54%0.08%0.09%0.26%0.07%-0.12%0.34%3.62%
20180.17%0.07%0.18%0.18%0.20%0.23%0.48%0.22%0.18%-0.13%0.08%-0.10%1.78%
20170.00%0.00%0.08%0.19%0.30%0.23%0.05%0.15%0.18%0.09%1.28%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DLDFX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DLDFX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Destinations Low Duration Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.23
  • За 5 лет: 3.13
  • За всё время: 1.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Destinations Low Duration Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.44$0.52$0.53$0.52$0.39$0.37$0.34$0.35$0.20

Дивидендный доход

4.69%5.64%5.77%5.73%4.02%3.85%3.48%3.53%1.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Destinations Low Duration Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.04$0.00$0.07
2024$0.00$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.10$0.52
2023$0.00$0.00$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.12$0.53
2022$0.00$0.00$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.22$0.52
2021$0.00$0.01$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.04$0.03$0.03$0.14$0.39
2020$0.01$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.37
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.35
2017$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Destinations Low Duration Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 8.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка Destinations Low Duration Fixed Income Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.65%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1807 дек. 2020 г.201
-2.79%2 мар. 2022 г.14527 сент. 2022 г.8427 янв. 2023 г.229
-0.93%11 мар. 2025 г.2310 апр. 2025 г.1128 апр. 2025 г.34
-0.55%18 сент. 2023 г.625 сент. 2023 г.2631 окт. 2023 г.32
-0.54%4 окт. 2024 г.2812 нояб. 2024 г.176 дек. 2024 г.45
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...