Сравнение HOOZ с TSLQ
HOOZ (Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. HOOZ is passively managed, while TSLQ is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HOOZ charges 1.31%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности HOOZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOZ показывает доходность -54.21%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
HOOZ
- 1 день
- 16.13%
- 1 месяц
- -26.74%
- 6 месяцев
- -54.35%
- С начала года
- -54.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | -54.21% | 2.80% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -13.57% |
Correlation
The correlation between HOOZ and TSLQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
HOOZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLQ
Сравнение HOOZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOZ и TSLQ
Максимальная просадка HOOZ за все время составила -81.86%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.86% | -98.73% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.48% | -98.49% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -68.10% | +31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOZ и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.22% | 89.43% | +54.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.22% | 94.77% | +49.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.22% | 94.77% | +49.45% |
Сравнение комиссий HOOZ и TSLQ
HOOZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOZ и TSLQ
HOOZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
HOOZ and TSLQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.31% for HOOZ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for HOOZ.
They also come from different issuers: Defiance and Tradr. Their fees differ too: 1.31% for HOOZ and 1.17% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для HOOZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор