Сравнение HOOZ с SEF
HOOZ (Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - HOOZ tracks the Robinhood Markets, Inc. while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HOOZ charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности HOOZ и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOZ показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 6.07%.
HOOZ
- 1 день
- 13.13%
- 1 месяц
- -22.74%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- -10.89%
- 5 лет*
- -5.70%
- 10 лет*
- -11.70%
Сравнение доходности по годам HOOZ и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | -11.18% | -2.76% |
SEF ProShares Short Financials | 6.07% | -3.08% |
Correlation
The correlation between HOOZ and SEF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOZ vs. SEF — Ранг доходности на риск
HOOZ
SEF
Сравнение HOOZ c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.49 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HOOZ и SEF
Максимальная просадка HOOZ за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOZ и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.52% | -96.51% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -96.19% | +37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.37% | -82.72% | +53.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOZ и SEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.04% | 14.54% | +131.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.04% | 17.99% | +128.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.04% | 20.53% | +125.51% |
Сравнение комиссий HOOZ и SEF
HOOZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOZ и SEF
HOOZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.44% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
HOOZ and SEF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for HOOZ.
SEF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for HOOZ.
HOOZ tracks Robinhood Markets, Inc., while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for HOOZ and 0.95% for SEF.
Подберите оптимальное распределение для HOOZ и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор