Сравнение HOOZ с SARK
HOOZ (Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. HOOZ is passively managed, while SARK is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HOOZ charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности HOOZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOZ показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -2.68%.
HOOZ
- 1 день
- 13.13%
- 1 месяц
- -22.74%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- -26.64%
- 3 года*
- -29.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | -11.18% | -2.76% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -2.68% | -1.07% |
Correlation
The correlation between HOOZ and SARK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
HOOZ
SARK
Сравнение HOOZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.22 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HOOZ и SARK
Максимальная просадка HOOZ за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.52% | -81.07% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -78.52% | +20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.37% | -46.52% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOZ и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.04% | 36.71% | +109.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.04% | 56.30% | +89.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.04% | 56.30% | +89.74% |
Сравнение комиссий HOOZ и SARK
HOOZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOZ и SARK
HOOZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.90% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
HOOZ and SARK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HOOZ.
SARK has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for HOOZ.
They also come from different issuers: Defiance and AXS. Their fees differ too: 1.31% for HOOZ and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для HOOZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор