Сравнение HOOZ с IWMY
HOOZ (Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - HOOZ is a Inverse Equities fund tracking the Robinhood Markets, Inc., while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. HOOZ is passively managed, while IWMY is actively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. HOOZ charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности HOOZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOZ показывает доходность -54.21%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
HOOZ
- 1 день
- 16.13%
- 1 месяц
- -26.74%
- 6 месяцев
- -54.35%
- С начала года
- -54.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | -54.21% | 2.80% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | -2.26% |
Correlation
The correlation between HOOZ and IWMY is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
HOOZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMY
Сравнение HOOZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOZ и IWMY
Максимальная просадка HOOZ за все время составила -81.86%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.86% | -18.72% | -63.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.48% | -1.37% | -77.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -2.90% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOZ и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.22% | 16.18% | +128.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.22% | 15.82% | +128.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.22% | 15.82% | +128.40% |
Сравнение комиссий HOOZ и IWMY
HOOZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOZ и IWMY
HOOZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
HOOZ and IWMY have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for HOOZ.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 0.00% for HOOZ.
HOOZ is categorized as Inverse Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for HOOZ and 1.05% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для HOOZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор