Сравнение HOOW с ORLG
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HOOW is actively managed, while ORLG is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -17.85% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between HOOW and ORLG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. ORLG — Ранг доходности на риск
HOOW
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HOOW c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и ORLG
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -39.93% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -34.91% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -20.65% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 59.08% | +25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 59.08% | +24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 59.08% | +24.90% |
Сравнение комиссий HOOW и ORLG
HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и ORLG
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and ORLG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 0.00% for ORLG.
They also come from different issuers: Roundhill and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор