Сравнение HOOW с NVDG
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -28.56%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 23.86%.
HOOW
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 16.39%
- С начала года
- -28.56%
- 6 месяцев
- -43.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 21.48%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -28.56% | 46.56% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 23.86% | 46.09% |
Correlation
The correlation between HOOW and NVDG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. NVDG — Ранг доходности на риск
HOOW
NVDG
Сравнение HOOW c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOW | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HOOW и NVDG
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -66.19% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.48% | -14.96% | -36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.22% | -23.05% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.11% | 67.73% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.11% | 90.65% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.11% | 90.65% | -6.54% |
Сравнение комиссий HOOW и NVDG
HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и NVDG
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.24%, что больше доходности NVDG в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 151.24% | 67.92% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.54% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and NVDG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 151.24%, compared with 9.54% for NVDG.
They also come from different issuers: Roundhill and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор