Сравнение HOOI с TSMX
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 85.80%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 295.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 85.80% | 58.87% |
Correlation
The correlation between HOOI and TSMX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. TSMX — Ранг доходности на риск
HOOI
TSMX
Сравнение HOOI c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.57 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и TSMX
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -63.80% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -4.27% | -53.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -15.85% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 71.63% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 80.93% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 80.93% | +7.87% |
Сравнение комиссий HOOI и TSMX
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и TSMX
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности TSMX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.44% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and TSMX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 4.44% for TSMX.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор