Сравнение HOOI с HOOG
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | -12.70% |
Correlation
The correlation between HOOI and HOOG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. HOOG — Ранг доходности на риск
HOOI
HOOG
Сравнение HOOI c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.31 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и HOOG
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -86.94% | +28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -81.53% | +24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -37.56% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 137.15% | -48.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 144.88% | -56.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 144.88% | -56.08% |
Сравнение комиссий HOOI и HOOG
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и HOOG
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности HOOG в 31.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and HOOG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 31.07% for HOOG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор