Сравнение HOOG с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
HOOG и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOG и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 521.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOG и MUU
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
HOOG vs. MUU — Ранг доходности на риск
HOOG
MUU
Сравнение HOOG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 7.00 | -6.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.86 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 17.99 | -17.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 50.69 | -49.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 7.00 | -6.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.77 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между HOOG и MUU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и MUU
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и MUU
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -75.07% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -52.72% | -34.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.94% | -38.92% | -46.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -25.08% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.37% | 18.71% | +22.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и MUU
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) составляет 35.44%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что HOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | 47.51% | -12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.78% | 99.28% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.11% | 130.64% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.62% | 127.68% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.62% | 127.68% | +15.94% |