Сравнение HOOG с BMNG
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -55.34%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | -47.50% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
Correlation
The correlation between HOOG and BMNG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. BMNG — Ранг доходности на риск
HOOG
BMNG
Сравнение HOOG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.52 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и BMNG
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -95.36% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.17% | -94.82% | +15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -81.47% | +43.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.25% | 191.69% | -54.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.07% | 191.69% | -46.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.07% | 191.69% | -46.62% |
Сравнение комиссий HOOG и BMNG
И HOOG, и BMNG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и BMNG
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 27.55%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and BMNG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG and BMNG have the same expense ratio: 0.75% per year.
HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 0.00% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор