Сравнение HOII с GOOY
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOII и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 16.23%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 89.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 16.23% | 10.26% |
Correlation
The correlation between HOII and GOOY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. GOOY — Ранг доходности на риск
HOII
GOOY
Сравнение HOII c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 1.13 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и GOOY
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -24.40% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -6.51% | -40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -6.26% | -30.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 23.29% | +47.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 23.35% | +47.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 23.35% | +47.52% |
Сравнение комиссий HOII и GOOY
И HOII, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и GOOY
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности GOOY в 50.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.75% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and GOOY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 50.75%, compared with 20.73% for HOII.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для HOII и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор