Сравнение HODU с TMF
HODU (Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HODU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). HODU is actively managed, while TMF is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HODU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности HODU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODU показывает доходность -55.24%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -5.59%.
HODU
- 1 день
- 13.50%
- 1 месяц
- 23.85%
- С начала года
- -55.24%
- 6 месяцев
- -70.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -20.49%
- 5 лет*
- -30.44%
- 10 лет*
- -16.34%
Сравнение доходности по годам HODU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | -55.24% | -14.91% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.59% | -4.94% |
Correlation
The correlation between HODU and TMF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODU vs. TMF — Ранг доходности на риск
HODU
TMF
Сравнение HODU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF (HODU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.13 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HODU и TMF
Максимальная просадка HODU за все время составила -81.62%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.62% | -92.89% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -92.18% | +21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.41% | -43.64% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HODU и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.90% | 28.76% | +118.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.90% | 46.72% | +100.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.90% | 43.91% | +102.99% |
Сравнение комиссий HODU и TMF
HODU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODU и TMF
Дивидендная доходность HODU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности TMF в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | 1.39% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.13% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
HODU and TMF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HODU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HODU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.39% for HODU.
HODU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.97% for HODU and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для HODU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор