Сравнение HODU с INTW
HODU (Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HODU charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности HODU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODU показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.
HODU
- 1 день
- -12.12%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- -60.56%
- 6 месяцев
- -72.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | -60.56% | -14.91% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | 5.73% |
Correlation
The correlation between HODU and INTW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODU vs. INTW — Ранг доходности на риск
HODU
INTW
Сравнение HODU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF (HODU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 3.39 | -3.99 |
Просадки
Сравнение просадок HODU и INTW
Максимальная просадка HODU за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.62% | -60.58% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -26.69% | -47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.30% | -30.07% | -26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HODU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.22% | 143.36% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.22% | 145.22% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.22% | 145.22% | +1.00% |
Сравнение комиссий HODU и INTW
HODU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODU и INTW
Дивидендная доходность HODU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | 1.58% | 0.31% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODU and INTW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HODU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HODU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
HODU has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for HODU and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для HODU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор