Сравнение HODU с SPXL
HODU (Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. HODU is actively managed, while SPXL is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HODU charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности HODU и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODU показывает доходность -55.24%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%.
HODU
- 1 день
- 13.50%
- 1 месяц
- 23.85%
- С начала года
- -55.24%
- 6 месяцев
- -70.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 30.15%
Сравнение доходности по годам HODU и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | -55.24% | -14.91% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 29.52% | 8.16% |
Correlation
The correlation between HODU and SPXL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
HODU
SPXL
Сравнение HODU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF (HODU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.53 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок HODU и SPXL
Максимальная просадка HODU за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODU и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.62% | -76.86% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -1.03% | -69.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.41% | -15.72% | -40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HODU и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.90% | 35.37% | +111.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.90% | 50.23% | +96.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.90% | 53.41% | +93.49% |
Сравнение комиссий HODU и SPXL
HODU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODU и SPXL
Дивидендная доходность HODU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | 1.39% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
HODU and SPXL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.97% for HODU.
HODU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.52% for SPXL.
Their fees differ too: 0.97% for HODU and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для HODU и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор