Сравнение HODL с BTOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP).
HODL и BTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BTOP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HODL и BTOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и BTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -1.52% | -15.87% | 47.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -1.52%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -18.57%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HODL и BTOP
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTOP в 0.90%.
Доходность на риск
HODL vs. BTOP — Ранг доходности на риск
HODL
BTOP
Сравнение HODL c BTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.36 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.80 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.41 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.66 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.36 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HODL и BTOP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BTOP
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.42% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BTOP
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BTOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -43.37% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -31.35% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -30.53% | -15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -18.77% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 19.32% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BTOP
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 12.99%, в то время как у Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 15.33% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 23.92% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 36.45% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 47.17% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 47.17% | +3.73% |