Сравнение HNSC.L с SMH3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L).

HNSC.L и SMH3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNSC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и SMH3.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
HNSC.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD	14.72%	55.83%	17.71%	50.92%	-18.53%
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities	12.49%	74.67%	66.99%	261.41%	-76.51%

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у SMH3.L с доходностью 12.49%.

HNSC.L

1 день: 6.92%

1 месяц: -4.15%

С начала года: 14.72%

6 месяцев: 33.08%

1 год: 102.53%

3 года*: 40.75%

5 лет*: —

10 лет*: —

SMH3.L

1 день: 18.04%

1 месяц: -10.93%

С начала года: 12.49%

6 месяцев: 34.61%

1 год: 269.12%

3 года*: 82.15%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

Название символа

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с HNSC.L:

HNSC.L с HNSS.L HNSC.L с 3TSM.L HNSC.L с HMUD.L HNSC.L с HPRO.L HNSC.L с H50E.L HNSC.L с HMEF.L HNSC.L с HMWD.L

Часто сравнивают с SMH3.L:

SMH3.L с SOXL SMH3.L с VUG SMH3.L с SMH SMH3.L с QQQ SMH3.L с USD SMH3.L с SMHX SMH3.L с FTEC

Сравнение комиссий HNSC.L и SMH3.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMH3.L в 0.75%.

SMH3.L

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

HNSC.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

Доходность на риск

HNSC.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNSC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMH3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HNSC.L	SMH3.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.04	2.75	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.56	2.78	+0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.36	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.74	6.66	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	24.37	21.41	+2.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH3.L равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HNSC.L	SMH3.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.04	2.75	+0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.04	0.15	+0.88

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и SMH3.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и SMH3.L

Ни HNSC.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и SMH3.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SMH3.L в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и SMH3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HNSC.L	SMH3.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.32%	-89.37%	+50.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.57%	-43.09%	+27.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.02%	-24.85%	+15.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.96%	-50.06%	+40.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.15%	12.21%	-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и SMH3.L

Текущая волатильность для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) составляет 11.66%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HNSC.L	SMH3.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.66%	30.75%	-19.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.16%	67.92%	-43.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.53%	97.22%	-63.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	37.14%	99.97%	-62.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.14%	99.97%	-62.83%

Сравнение HNSC.L с SMH3.L

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и SMH3.L

Сравнение доходности по годам HNSC.L и SMH3.L

Доходность по периодам

HNSC.L

SMH3.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HNSC.L и SMH3.L

Доходность на риск

HNSC.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

HNSC.L

SMH3.L

Сравнение HNSC.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HNSC.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и SMH3.L

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и SMH3.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и SMH3.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)