Сравнение HMYY с TSYY
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HMYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -42.94%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -16.60%.
HMYY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -42.94%
- 6 месяцев
- -51.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -42.94% | -14.43% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | 2.14% |
Correlation
The correlation between HMYY and TSYY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
HMYY
TSYY
Сравнение HMYY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | -0.59 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок HMYY и TSYY
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -41.52% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -36.69% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.88% | -25.88% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.55% | 31.77% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 37.52% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 37.52% | -4.97% |
Сравнение комиссий HMYY и TSYY
HMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и TSYY
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.98%, что меньше доходности TSYY в 282.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 102.98% | 12.86% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and TSYY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HMYY.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 102.98% for HMYY.
Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 0.99% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор