Сравнение HMYY с TSDD
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - HMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. HMYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -39.81%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 16.49%.
HMYY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- -39.81%
- 6 месяцев
- -44.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 22.02%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 35.49%
- 1 год
- -50.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -39.81% | -16.23% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.49% | -11.09% |
Correlation
The correlation between HMYY and TSDD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
HMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение HMYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMYY | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMYY и TSDD
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -99.03% | +42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.80% | -98.67% | +46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.81% | -71.66% | +29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 87.78% | -56.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 114.26% | -82.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.56% | 114.26% | -82.70% |
Сравнение комиссий HMYY и TSDD
HMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и TSDD
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности TSDD в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 106.59% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.23% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and TSDD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
HMYY has the higher dividend yield at 106.59%, compared with 7.23% for TSDD.
HMYY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор