Сравнение HMYY с IVVW
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. HMYY is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HMYY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -42.94%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.84%.
HMYY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -42.94%
- 6 месяцев
- -51.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -42.94% | -14.43% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.84% | 1.79% |
Correlation
The correlation between HMYY and IVVW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
HMYY
IVVW
Сравнение HMYY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 1.07 | -3.43 |
Просадки
Сравнение просадок HMYY и IVVW
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -16.79% | -40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -0.09% | -54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.88% | -1.75% | -39.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.55% | 7.40% | +25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 12.66% | +19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 12.66% | +19.89% |
Сравнение комиссий HMYY и IVVW
HMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и IVVW
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.98%, что больше доходности IVVW в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 102.98% | 12.86% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.70% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and IVVW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for HMYY.
HMYY has the higher dividend yield at 102.98%, compared with 19.70% for IVVW.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор