Сравнение HMY с IDR
HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) and IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, HMY returned 14.15%/yr vs 32.32%/yr for IDR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMY и IDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMY показывает доходность -26.60%, что значительно выше, чем у IDR с доходностью -31.41%. За последние 10 лет акции HMY уступали акциям IDR по среднегодовой доходности: 14.15% против 32.32% соответственно.
HMY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -15.76%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 49.83%
- 5 лет*
- 30.25%
- 10 лет*
- 14.15%
- Всё время*
- 2.94%
IDR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.01%
- 6 месяцев
- -37.69%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 32.32%
- Всё время*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам HMY и IDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -26.60% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 28.93% | 102.79% | -4.28% | -12.94% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -31.41% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 102.06% | 93.38% | -15.00% | 5.26% | 26.67% |
Correlation
The correlation between HMY and IDR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.15 |
Over the past year, HMY and IDR have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HMY:
$8.95B
IDR:
$436.98M
HMY:
ZAR 41.67
IDR:
$1.41
HMY:
5.69
IDR:
19.61
HMY:
0.02
IDR:
0.03
HMY:
1.00
IDR:
8.46
HMY:
2.89
IDR:
3.78
HMY:
ZAR 150.28B
IDR:
$49.61M
HMY:
ZAR 57.55B
IDR:
$23.05M
HMY:
ZAR 55.56B
IDR:
$24.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMY vs. IDR — Ранг доходности на риск
HMY
IDR
Сравнение HMY c IDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMY | IDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.64 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 1.22 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMY и IDR
Максимальная просадка HMY за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке IDR в -93.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и IDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMY | IDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -93.44% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -49.96% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -49.96% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.48% | -62.42% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.05% | -62.42% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.91% | -47.51% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.70% | -47.21% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 26.18% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMY и IDR
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) имеют волатильность 15.56% и 15.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMY | IDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 15.46% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 60.79% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.68% | 87.41% | -20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.95% | 73.06% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.96% | 85.78% | -24.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMY и IDR
Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как IDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.80% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMY и IDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Idaho Strategic Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMY и IDR
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
Часто задаваемые вопросы
HMY and IDR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMY has higher volatility (15.56%) compared to IDR (15.46%). In terms of maximum drawdown, HMY dropped -97.04% vs IDR's -93.44%.
IDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMY и IDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор