Сравнение HMOP с ACVU
HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) are both exchange-traded funds - HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford, while ACVU is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, HMOP returned 4.59% vs 32.12% for ACVU. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for ACVU.
Доходность
Сравнение доходности HMOP и ACVU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMOP показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у ACVU с доходностью 18.13%.
HMOP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
ACVU
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $335.91K | $363.06K | $238.18K | |
| $4.31M | $3.41M | $3.01M |
Сравнение доходности по годам HMOP и ACVU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 0.75% | 4.70% | 2.52% | 6.49% |
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | 18.13% | 14.54% | 9.83% | 8.16% |
Correlation
The correlation between HMOP and ACVU is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between HMOP and ACVU shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMOP vs. ACVU — Ранг доходности на риск
HMOP
ACVU
Сравнение HMOP c ACVU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMOP | ACVU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.27 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 17.99 | -13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMOP и ACVU
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, примерно равная максимальной просадке ACVU в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и ACVU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMOP | ACVU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -13.11% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -7.56% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.35% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.88% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.79% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и ACVU
Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 0.95%, в то время как у Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMOP | ACVU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.00% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 8.69% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 11.20% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 12.26% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 12.26% | -8.02% |
Сравнение комиссий HMOP и ACVU
HMOP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ACVU в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и ACVU
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности ACVU в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | 1.67% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.54% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
HMOP and ACVU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACVU has higher volatility (3.00%) compared to HMOP (0.95%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs ACVU's -13.11%.
On 1-year performance, ACVU leads with 32.12% vs 4.59% for HMOP. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 32.12% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.
HMOP has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.67% for ACVU.
HMOP is categorized as Municipal Bonds, while ACVU is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.29% for HMOP and 0.45% for ACVU.
ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMOP и ACVU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор