Сравнение HLT с RCL
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HLT in Lodging, RCL in Travel Services. Over the past 10 years, HLT returned 48.93%/yr vs 16.48%/yr for RCL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HLT и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у RCL с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции RCL по среднегодовой доходности: 48.93% против 16.48% соответственно.
HLT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 48.93%
RCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 27.43%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам HLT и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 20.55% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.66% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Correlation
The correlation between HLT and RCL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between HLT and RCL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HLT:
$80.26B
RCL:
$79.78B
HLT:
$6.50
RCL:
$16.41
HLT:
53.23
RCL:
17.94
HLT:
0.86
RCL:
0.82
HLT:
6.68
RCL:
4.37
HLT:
$12.28B
RCL:
$18.39B
HLT:
$5.44B
RCL:
$8.68B
HLT:
$3.00B
RCL:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. RCL — Ранг доходности на риск
HLT
RCL
Сравнение HLT c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLT | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 0.39 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 0.66 | +8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLT и RCL
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -89.49% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -32.36% | +22.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -35.02% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -67.64% | +34.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -83.30% | +32.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.16% | +18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -27.76% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 19.15% | -14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и RCL
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.84%, в то время как у Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 14.15% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 38.00% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 46.50% | -23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 48.52% | -21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.96% | 53.35% | +127.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и RCL
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RCL в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.70% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и RCL
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and RCL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCL has higher volatility (14.15%) compared to HLT (6.84%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs RCL's -89.49%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор