Сравнение HL с USD=X
HL (Hecla Mining Company) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, HL returned 13.95%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности HL и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам HL и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. USD=X — Ранг доходности на риск
HL
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HL c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и USD=X
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | 0.00% | -97.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | 0.00% | -55.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | 0.00% | -55.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.04% | 0.00% | -61.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | 0.00% | -82.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | 0.00% | -51.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.93% | 0.00% | -69.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 0.00% | +24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и USD=X
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 0.00% | +22.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.93% | 0.00% | +54.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 0.00% | +72.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.35% | 0.00% | +59.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.77% | 0.00% | +62.77% |
Часто задаваемые вопросы
HL has higher volatility (22.72%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для HL и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор