Сравнение HL с INBX
HL (Hecla Mining Company) and INBX (Inhibrx, Inc.) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while INBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, HL returned 145.82% vs 243.93% for INBX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и INBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у INBX с доходностью 6.44%.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
INBX
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -9.63%
- 6 месяцев
- 16.36%
- С начала года
- 6.44%
- 1 год
- 243.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HL и INBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | -16.81% |
INBX Inhibrx, Inc. | 6.44% | 412.99% | 18.46% |
Correlation
The correlation between HL and INBX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
INBX:
$1.23B
HL:
$0.83
INBX:
-$8.39
HL:
6.12
INBX:
1.00K
HL:
$1.57B
INBX:
$1.30M
HL:
$788.95M
INBX:
-$508.00K
HL:
$864.40M
INBX:
-$117.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. INBX — Ранг доходности на риск
HL
INBX
Сравнение HL c INBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Inhibrx, Inc. (INBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | INBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 6.03 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 13.02 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и INBX
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки INBX в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и INBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | INBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -40.71% | -57.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -40.71% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -40.71% | -14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -17.82% | -52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 18.85% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и INBX
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 14.84%, в то время как у Inhibrx, Inc. (INBX) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | INBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 15.71% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 60.76% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 129.13% | -55.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 98.64% | -39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 98.64% | -35.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и INBX
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как INBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
INBX Inhibrx, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и INBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Inhibrx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HL and INBX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INBX has higher volatility (15.71%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs INBX's -40.71%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и INBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор