Сравнение HL с CELC
HL (Hecla Mining Company) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, HL returned 11.61%/yr vs 26.91%/yr for CELC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и CELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у CELC с доходностью -11.22%.
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -21.37%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
CELC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 631.21%
- 3 года*
- 101.65%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HL и CELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -22.56% |
CELC Celcuity Inc. | -11.22% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | 26.60% | 53.44% |
Correlation
The correlation between HL and CELC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
HL:
$10.32B
CELC:
$4.82B
HL:
$0.84
CELC:
-$3.95
HL:
4.02
CELC:
90.10
HL:
$1.57B
CELC:
$0.00
HL:
$788.95M
CELC:
-$41.00K
HL:
$864.40M
CELC:
-$168.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. CELC — Ранг доходности на риск
HL
CELC
Сравнение HL c CELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | CELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.90 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 15.38 | -12.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 57.19 | -50.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и CELC
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и CELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -85.64% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -39.70% | -16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -61.99% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.47% | -82.70% | +21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -38.92% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.93% | -44.97% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 10.67% | +14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и CELC
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 22.72%, в то время как у Celcuity Inc. (CELC) волатильность равна 34.72%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 34.72% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.93% | 49.86% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 182.45% | -109.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.35% | 101.49% | -42.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.77% | 91.68% | -28.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и CELC
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как CELC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и CELC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HL and CELC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (34.72%) compared to HL (22.72%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs CELC's -85.64%.
CELC currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и CELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор