Сравнение HIYY с TSMY
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.
HIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -25.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -13.14% | -37.26% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 6.37% |
Correlation
The correlation between HIYY and TSMY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
HIYY
TSMY
Сравнение HIYY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 1.59 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок HIYY и TSMY
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -31.15% | -42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.48% | -0.17% | -50.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.96% | -5.50% | -38.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 28.87% | +56.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.41% | 33.19% | +52.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.41% | 33.19% | +52.22% |
Сравнение комиссий HIYY и TSMY
И HIYY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и TSMY
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.21%, что больше доходности TSMY в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 90.21% | 29.99% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and TSMY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
HIYY has the higher dividend yield at 90.21%, compared with 52.87% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор