Сравнение HISF с THRV
HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HISF charges 0.87%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности HISF и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у THRV с доходностью 1.86%.
HISF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISF и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.03% | 1.42% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between HISF and THRV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISF vs. THRV — Ранг доходности на риск
HISF
THRV
Сравнение HISF c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HISF и THRV
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISF | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -1.50% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.51% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.44% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISF | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 2.92% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 2.92% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 2.92% | +1.03% |
Сравнение комиссий HISF и THRV
HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и THRV
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.00% | 4.69% | 3.92% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HISF and THRV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HISF is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HISF is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
HISF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.71% for THRV.
They also come from different issuers: First Trust and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.87% for HISF and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для HISF и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор