Сравнение HIMZ с BMNG
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.84%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -81.40%.
HIMZ
- 1 день
- -18.56%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -39.29%
- С начала года
- -44.84%
- 1 год
- -85.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.84% | -60.47% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
Correlation
The correlation between HIMZ and BMNG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. BMNG — Ранг доходности на риск
HIMZ
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIMZ c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и BMNG
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -97.32% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.01% | -96.53% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.90% | -83.35% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 138.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.99% | 186.57% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.69% | 186.57% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.69% | 186.57% | +11.12% |
Сравнение комиссий HIMZ и BMNG
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и BMNG
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.43% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and BMNG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор