Сравнение HIMY с PULT
HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) and PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) are both exchange-traded funds - HIMY is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HIMY charges 1.51%/yr vs 0.25%/yr for PULT.
Доходность
Сравнение доходности HIMY и PULT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у PULT с доходностью 1.19%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMY и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.19% | 1.88% |
Correlation
The correlation between HIMY and PULT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMY vs. PULT — Ранг доходности на риск
HIMY
PULT
Сравнение HIMY c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 8.33 | -9.04 |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и PULT
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и PULT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMY | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -0.34% | -76.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -0.33% | -73.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.75% | -0.02% | -53.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и PULT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMY | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 0.75% | +91.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.72% | 0.63% | +92.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.72% | 0.63% | +92.09% |
Сравнение комиссий HIMY и PULT
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и PULT
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что больше доходности PULT в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% | 0.00% | 0.00% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 4.65% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
HIMY and PULT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PULT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PULT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
HIMY has the higher dividend yield at 102.38%, compared with 4.65% for PULT.
HIMY is categorized as Leveraged Equities, while PULT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Putnam. Their fees differ too: 1.51% for HIMY and 0.25% for PULT.
Подберите оптимальное распределение для HIMY и PULT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор