Сравнение HIMY с OOSP
HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - HIMY is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. HIMY charges 1.51%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности HIMY и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMY и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 2.50% |
Correlation
The correlation between HIMY and OOSP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMY vs. OOSP — Ранг доходности на риск
HIMY
OOSP
Сравнение HIMY c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 2.29 | -3.00 |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и OOSP
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -1.31% | -75.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -0.18% | -73.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.64% | -0.20% | -53.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и OOSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.97% | 3.71% | +89.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.97% | 3.35% | +89.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.97% | 3.35% | +89.62% |
Сравнение комиссий HIMY и OOSP
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и OOSP
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
HIMY and OOSP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
HIMY has the higher dividend yield at 102.38%, compared with 6.47% for OOSP.
HIMY is categorized as Leveraged Equities, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Obra. Their fees differ too: 1.51% for HIMY and 0.90% for OOSP.
Подберите оптимальное распределение для HIMY и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор