Сравнение HIMS с IONQ
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between HIMS and IONQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
IONQ:
$21.48B
HIMS:
-$0.05
IONQ:
$0.86
HIMS:
2.78
IONQ:
99.37
HIMS:
13.73
IONQ:
4.32
HIMS:
$2.37B
IONQ:
$187.12M
HIMS:
$1.70B
IONQ:
$71.25M
HIMS:
$16.04M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. IONQ — Ранг доходности на риск
HIMS
IONQ
Сравнение HIMS c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.73 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.33 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и IONQ
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -90.00% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -67.61% | -10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -67.61% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -90.00% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -29.53% | -31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -50.88% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 37.20% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и IONQ
Текущая волатильность для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет 21.36%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что HIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 31.60% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 68.80% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 93.28% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 100.48% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 97.53% | -20.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и IONQ
Ни HIMS, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIMS and IONQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор