Сравнение HIMS с GE
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 38.14%/yr for GE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам HIMS и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 20.76% |
Correlation
The correlation between HIMS and GE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
GE:
$351.79B
HIMS:
-$0.05
GE:
$8.15
HIMS:
2.78
GE:
7.37
HIMS:
13.73
GE:
19.48
HIMS:
$2.37B
GE:
$48.35B
HIMS:
$1.70B
GE:
$16.84B
HIMS:
$16.04M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. GE — Ранг доходности на риск
HIMS
GE
Сравнение HIMS c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.95 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.26 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и GE
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -85.53% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -20.85% | -57.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -21.36% | -57.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -44.94% | -33.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -2.88% | -58.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -25.78% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 7.71% | +40.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и GE
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 11.02% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 27.28% | +39.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 31.64% | +64.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 31.13% | +52.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 36.37% | +40.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и GE
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и GE
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and GE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор