PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMS с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMS с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 1.46%/yr for CVD.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIMS торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%.

HIMS

1 день
-7.10%
1 месяц
11.10%
С начала года
-17.40%
6 месяцев
-27.92%
1 год
-53.07%
3 года*
43.69%
5 лет*
17.04%
10 лет*
—

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMS и CVD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-17.40%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%6.17%-10.31%5.38%6.19%2.59%

Correlation

The correlation between HIMS and CVD.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.04

The correlation between HIMS and CVD.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XSB.TOCVD.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

HIMS vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIMSCVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.57

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.82

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.22

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2.59

-3.70

HIMS vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CVD.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMS и CVD.TO

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMSCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-34.37%

-52.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-4.02%

-74.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-14.52%

-64.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.88%

-22.91%

-55.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.98%

-3.49%

-57.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.23%

-9.33%

-33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.06%

1.88%

+46.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и CVD.TO

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMSCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

1.84%

+19.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.20%

6.70%

+60.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.46%

8.63%

+87.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.26%

11.38%

+71.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.20%

11.79%

+65.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и CVD.TO

HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIMS and CVD.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMS и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор